24小时咨询热线： 4006666666 安全MSCI我国A股世界ETF季报解读：比例换回1200万份，净值增长率-1.08%
发布时间：2025-05-13 点此：831次
安全MSCI我国A股世界ETF于2025年4月21日发布2025年第1季度陈述。陈述期内，该基金面比照例换回1200万份的状况，一起基金比例净值增长率为 -1.08%。以下将对该基金季报进行详细解读。
首要财务目标：本期赢利为负
陈述期内，安全MSCI我国A股世界ETF首要财务目标如下：
本期已完成收益和本期赢利均为负数，显现陈述期内基金收益状况欠安。期末基金财物净值为62,867,620.81元，期末基金比例净值为1.4849元 。
基金净值体现：近三月跑赢成绩比较基准
基金比例净值增长率与成绩比较基准收益率比照
曩昔三个月，基金净值增长率为 -1.08%，成绩比较基准收益率为 -1.18%，基金跑赢成绩比较基准0.10%。从更长时刻维度看，曩昔五年及自基金合同收效起至今，基金净值增长率大幅超越成绩比较基准收益率，别离超出26.85%和40.61% 。
基金累计净值增长率变化与成绩比较基准收益率变化比照
自基金合同2018年6月15日收效以来，基金累计净值增长率变化与同期成绩比较基准收益率变化比较，全体呈现基金累计净值增长率高于成绩比较基准收益率的态势，显现基金长时间盯梢指数作用较好，但陈述期内短期成绩呈现动摇。
出资战略与运作：严密盯梢指数
本基金首要采纳彻底复制法，依照标的指数的成份股组成及其权重构建出资组合，并依据指数成份股及其权重变化进行相应调整。陈述期内，日均违背度为0.03%，年化盯梢差错0.69%，较好完成出资方针，即严密盯梢标的指数体现，寻求盯梢违背度和盯梢差错最小化，力求将日均盯梢违背度绝对值控制在0.2%以内，年化盯梢差错控制在2%以内。
基金成绩体现：小幅跑赢成绩比较基准
到陈述期末，本基金比例净值为1.4849元，本陈述期基金比例净值增长率为 -1.08%，成绩比较基准收益率为 -1.18%，基金比例净值增长率略高于成绩比较基准收益率，差值为0.10% 。
基金财物组合：权益出资占比超九成
陈述期末基金财物组合状况
权益出资占基金总财物比例高达96.97%，金额为61,445,398.66元，其间股票出资平等权益出资规模。固定收益出资占比0.05%，金额29,462.19元 。
股票出资组合：金融业占比超两成
陈述期末按职业分类的股票出资组合
金融业在指数出资的境内股票出资组合中占基金财物净值比例最高，达22.63%，公允价值为14,225,867.38元。信息传输、软件和信息技术服务业占比4.20% 。
活跃出资中，制造业占比相对较高，为0.73%，公允价值460,713.29元 。
期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的股票出资明细
指数出资中，贵州茅台占基金财物净值比例最高，达5.21%，公允价值3,278,100.00元 。
活跃出资方面，光线传媒占比0.18%，在活跃出资股票中占比相对抢先 。
开放式基金比例变化：换回1200万份
陈述期内，基金总换回比例为12,000,000.00份，导致期末基金比例总额降至42,337,704.00份 。
危险提示
- 单一出资者占比危险：陈述期内存在单一出资者（联接基金）持有基金比例比例到达86.79%的景象。在商场流动性缺乏时，若该出资者巨额换回或会集换回，基金管理人或许无法及时以合理价格变现基金财物。极点状况下，或许致使基金财物净值接连六十个工作日低于5000万元，从而面对转化运作方法、与其他基金兼并或停止基金合平等危险。一起，该出资者在持有人大会投票表决时话语权较大。
- 成绩动摇危险：虽然基金长时间盯梢指数作用较好，但陈述期内基金比例净值增长率为负，且短期成绩动摇显着，出资者需重视商场动摇对基金净值带来的不确定性。
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