机器人YH季报解读：比例总额4.45亿份，本期赢利1837.69万元

发布时间：2025-05-14　点此：877次

2025年第一季度，银华中证机器人买卖型开放式指数证券出资基金（简称“机器人YH”）表现备受重视。从季报数据来看，基金比例总额、本期赢利等多项目标呈现出必定特色。以下将对季报中的要害数据进行深度解读，为出资者供给全面的剖析。

首要财务目标：本期赢利增加明显

赢利与比例赢利状况

机器人YH在本季度表现亮眼，本期赢利到达18,376,925.14元，加权均匀基金比例本期赢利为0.0577元。这标明基金在该季度的出资运作取得了较好的收益，为出资者发明了必定价值。

财物净值与比例净值

期末基金财物净值为435,495,098.55元，期末基金比例净值为0.9776元。财物净值反映了基金财物的全体规划，而比例净值则是出资者重视的重要目标，它表现了每份基金的实践价值。

基金净值表现：与成绩比较基准有距离

比例净值增加率与基准收益率比照

曩昔三个月，基金比例净值增加率为15.65%，成绩比较基准收益率为16.14%，差值为 -0.49%；曩昔六个月，比例净值增加率为24.49%，成绩比较基准收益率为25.42%，差值为 -0.93%；曩昔一年，比例净值增加率为24.34%，成绩比较基准收益率为24.86%，差值为 -0.52%；曩昔三年，比例净值增加率为15.38%，成绩比较基准收益率为15.11%，差值为0.27%；自基金合同收效起至今，比例净值增加率为 -2.24%，成绩比较基准收益率为 -5.42%，差值为3.18%。

从数据能够看出，在大都时间段内，基金比例净值增加率略低于成绩比较基准收益率，反映出基金盯梢指数的作用虽全体较好，但仍存在必定提高空间。

出资战略与运作：受微观经济多要素影响

微观经济布景下的出资环境

2025年1季度，国内微观经济弱修正，AI、传媒等新式职业提振经济，制造业PMI上升。海外方面，美联储降息但通胀不明，美国科技板块调整带动美股震动跌落，全球交易关税不确定性上升。在此布景下，我国财物活泼，A股、港股科创类板块领涨，传统周期类板块落后。

基金出资战略应对

基金选用被迫指数化出资，经过彻底复制法盯梢标的指数，构建出资组合。在杂乱的微观经济环境下，力求严密盯梢指数，操控盯梢违背度和差错。

基金成绩表现：盯梢差错操控杰出

比例净值与成绩基准

到陈述期末，基金比例净值为0.9776元，本季度比例净值增加率为15.65%，成绩比较基准收益率为16.14%。

盯梢差错操控

陈述期内，基金日均盯梢差错操控在0.2%以内，年化盯梢差错操控在2%以内，契合基金合同规定，标明基金在盯梢指数方面取得了较好成效。

基金财物组合：权益出资占主导

财物组合比例

陈述期末，基金总财物为441,158,699.96元。其间权益出资（股票）金额为428,861,094.97元，占基金总财物的比例为97.21%；银行存款和结算备付金算计11,181,174.54元，占比2.53%；其他财物1,116,430.45元，占比0.25%。

可见，基金财物首要会集于权益出资，股票出资占有主导地位，这与基金的股票型特点相符，一起也意味着较高的危险。

股票出资组合：聚集特定职业

职业散布状况

从职业分类来看，信息传输、软件和信息技能服务业出资金额为79,350,692.98元，占基金总财物的18.22%；科学研究和技能服务业出资金额为3,476,664.16元，占比0.80%。其他职业无出资。

基金出资会集在与机器人概念严密相关的职业，表现了对特定范畴的高度聚集。

股票出资明细

按公允价值占基金财物净值比例巨细排序，前十名股票中，汇川技能占比9.97%，科大讯飞占比8.26%，石头科技占比5.44%等。这些股票多为职业界知名企业，反映了基金对优质财物的装备倾向。

开放式基金比例改变：总额安稳

陈述期期末基金比例总额为445,474,000.00份，较之前无拆分改变。安稳的比例总额有助于基金的安稳运作，但出资者也需重视未来比例改变或许带来的影响。

危险与时机提示

危险提示

商场危险：虽然基金力求盯梢指数，但微观经济动摇、职业竞赛加重等要素仍或许导致基金净值动摇。如海外经济形势改变、交易关税不确定性上升，或许影响相关企业成绩，从而影响基金净值。
职业会集危险：基金出资会集于特定职业，若这些职业呈现系统性危险，基金净值或许遭到较大冲击。例如信息传输、软件和信息技能服务业的技能革新、方针调整等，都或许对职业界企业发生晦气影响。

时机提示

新式职业开展机会：跟着AI、机器人等新式职业的持续开展，相关企业有望迎来成绩增加，为基金带来潜在收益。如AI技能在机器人范畴的使用，或许推进职业界企业的技能晋级和商场拓宽。
指数盯梢优势：基金选用被迫指数化出资，严密盯梢标的指数，关于看好机器人职业全体开展的出资者，供给了一种快捷的出资东西。出资者可经过出资该基金，共享职业开展盈利。

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