24小时咨询热线： 4006666666 中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）季报解读：比例增加47.64%，净值增加率超基准5.16%
发布时间：2025-05-13 点此：566次
2025年第一季度，中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）在复杂多变的商场环境中展现出共同的运作态势。从基金比例的明显添加，到净值添加率逾越成绩比较基准，许多数据改变背面，反映出该基金在出资战略、财物装备等方面的调整与成效。以下将对基金季报进行深度解读，为出资者提醒其间的要害信息与潜在影响。
首要财务目标：两类比例收益与赢利状况
两类比例收益与赢利差异较小
本季度中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）A类和C类首要财务目标如下：
A类本期已完成收益略高于C类，分别为1,617,783.53元和1,576,593.79元 ，本期赢利A类为1,182,390.70元，C类为1,147,561.59元。加权均匀基金比例本期赢利A类为0.0397元，C类为0.0386元，差异较小。期末基金财物净值A类为36,921,511.24元，C类为35,524,061.30元 ，期末基金比例净值A类为1.0740元，C类为1.0653元。全体来看，两类比例在各项首要财务目标上呈现出附近的表现。
基金净值表现：明显逾越成绩比较基准
各阶段净值添加率抢先基准
中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）A类和C类在不同阶段的净值表现均优于成绩比较基准：
曩昔三个月，A类净值添加率为4.02%，成绩比较基准收益率为 -1.14%，超出基准5.16%；C类净值添加率为3.92%，超出基准5.06%。各阶段数据均显现，该基金在净值添加方面表现出色，有用跑赢成绩比较基准。
出资战略与运作：适应商场调整财物装备
一季度财物装备调整适应商场改变
2025年一季度，国内出资者心情改进，我国财物表现偏强，而美股受多种要素影响表现较弱。在此商场环境下，本基金坚持多元化装备战略。1. 大类财物装备：添加了港股基金的装备比例，坚持贵金属、美债基金装备比例，并在季末添加必定比例持久期债基。2. 战术装备：根据性价比下降可转债基金装备比例，一起参加职业ETF买卖性时机。
基金办理人表明，未来将严密盯梢国内方针力度和对冲外贸压力作用，结合微观驱动因子和资金面目标，进一步调整大类财物和风格装备，在严厉危险预算下参加更多战术装备或买卖型时机。
基金成绩表现：两类比例均跑赢基准
两类比例净值添加明显优于成绩基准
到陈述期末，中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）A基金比例净值为1.0740元，本陈述期内，该类基金比例净值添加率为4.02%，同期成绩比较基准收益率为 -1.14%；C基金比例净值为1.0653元，本陈述期内，该类基金比例净值添加率为3.92%，同期成绩比较基准收益率为 -1.14%。两类比例均完成了对成绩比较基准的逾越，显现出基金在本季度杰出的出资办理成效。
基金财物组合：基金出资占比超多半
基金出资主导财物组合
陈述期末基金财物组合状况如下：
基金出资占比最高，达84.13%，金额为61,121,701.92元 ，固定收益出资占4.19%，首要为国家债券，金额3,044,563.56元。买入返售金融财物占8.95%，银行存款和结算备付金算计占1.90%，其他财物占0.83%。全体财物组合表现了基金以基金出资为主导，多种财物装备相结合的特色。
股票出资组合：境内与港股通均无持仓
本季度未持有境内及港股通股票
- 境内股票出资组合：本基金本陈述期末未持有境内股票。
- 港股通出资股票出资组合：本基金本陈述期末未持有港股通股票。
从股票出资来看，本季度基金在境内和港股通商场均无布局，或许是根据商场判别和出资战略的挑选，将要点放在其他财物类别上。
债券出资组合：仅持有国家债券
国家债券构成债券出资主体
陈述期末按债券种类分类的债券出资组合如下：
基金仅持有国家债券，公允价值为3,044,563.56元，占基金财物净值比例为4.20%，债券出资种类相对单一，集中于国家债券，有助于操控危险、安稳收益。
基金出资明细：多类型基金涣散装备
前十基金出资掩盖多范畴
陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名基金出资明细如下：
出资的基金包含债券、港股通量化混合、国债ETF、香港银行指数、科技、价值ETF等多个范畴，经过涣散出资不同类型基金，力求下降危险、优化收益。
开放式基金比例变化：两类比例均有添加
申购推进比例明显添加
中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）两类比例变化如下：
A类期初比例27,378,033.09份，申购8,790,776.07份，期末达34,377,138.07份；C类期初比例27,381,132.16份，申购11,421,774.29份，期末为33,346,843.19份。两类比例均因申购而完成添加，反映出出资者对该基金的认可。
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